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易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型(7)

时间:2018-01-31 16:38来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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注:a.销售机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体以各销售机构的规定为准。

b.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行本基金和本公司旗下其他基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

(4)基金转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有本基金C类基金份额10,000 份,持有100 天,现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T 日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0,申购补差费率为2.0%。转换份额计算如下:

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.100=11,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.00=0.00元

申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(11,000.00-0.00)×2.0 %÷(1+2.0%)=215.69元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+215.69=215.69元

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-215.69=10784.31元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10784.31÷1.020=10572.85份

5.2 其他与转换相关的事项

(1)可转换基金

易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型证券投资基金B级基金份额、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金A类基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金B类基金份额、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金A类基金份额、易方达安心回报债券型证券投资基金B类基金份额、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金C类基金份额。

(2)转换业务办理地点

(责任编辑:admin)
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