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易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型(3)

时间:2018-01-31 16:38来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归

3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。持有期不少于30日的本基金A类份额收取的赎回费用25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费;持有期限少于30日的本基金A类/C类份额收取的赎回费,全额计入基金财产。

(3)具体转换费率

1)当本基金为转出基金时:

①转换对应的本基金赎回费率如下:

A、本基金A类基金份额:

持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75%;

持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.10%;

持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.05%;

持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。

B、本基金C类基金份额:

持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75%;

持有期限30(含)天以上,赎回费率为0。

②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:

A、投资者转出本基金A类基金份额:

a、当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.70%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.70%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.90%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.28%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

b、当转入基金为易方达策略成长二号混合型证券投资基金时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为1.20%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为1.10%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为1.30%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.98%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

c、当转入基金为易方达沪深300指数证券投资基金时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.40%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.30%;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.50%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

d、当转入基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.40%;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.20%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.08%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

e、当转入基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金B级基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.03%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

f、当转入基金为易方达增强回报债券型证券投资基金A类基金份额时:

转换金额0-100万元,申购补差费率为0;

转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0;

转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.10%;

转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.08%;

转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。

(责任编辑:admin)
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