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易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型(2)

时间:2018-01-31 16:38来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(1)本基金A类基金份额从2012年6月1日起参加中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、广州银行、广发

(1)本基金A类基金份额从2012年6月1日起参加中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、广州银行、广发证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、银河证券、海通证券、安信证券、长江证券、长城证券、光大证券、中投证券、华福证券、瑞银证券、江海证券、信达证券、财通证券、南京证券、广州证券、国联证券、国都证券、齐鲁证券、东吴证券、东方证券、华安证券、万联证券、日信证券、华宝证券、厦门证券、华融证券及已经公告本公司参加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动,以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整代销机构。

(2)投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足100份,则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

(1)本基金A类基金份额赎回费率见下表:

持有期限N(天)

A类基金份额赎回费率

0-29

0.75%

30-364

0.1%

365-729

0.05%

730及以上

0%

(2)本基金C类基金份额赎回费率见下表:

持有期限N(天)

C类基金份额赎回费率

0-29

0.75%

30及以上

0%

(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期不少于30日的A类份额所收取的赎回费,在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费用的25%归入基金财产,对于持有期限少于30日的A类/C类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。

(4)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金);G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J 为申购补差费。

(2)基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的养老金客户基金份额的申购费,以除通过直销中心申购的养老金客户之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定并见相关公告。

(责任编辑:admin)
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