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易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型

时间:2018-01-31 16:38来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

1.公告基本信息

基金名称

易方达纯债债券型证券投资基金

基金简称

易方达纯债债券

基金主代码

110037

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012年5月3日

基金管理人名称

易方达基金管理有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

易方达基金管理有限公司

公告依据

《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日

2012年6月1日

赎回起始日

2012年6月1日

转换转入起始日

2012年6月1日

转换转出起始日

2012年6月1日

定期定额投资起始日

2012年6月1日

下属分级基金的基金简称

易方达纯债债券A

易方达纯债债券C

下属分级基金的交易代码

110037

110038

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

(1)上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为易方达纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外)。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。

(2)投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者通过易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币(含申购费),通过代销网点或本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)首次申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费);追加申购单笔最低金额均为1,000元人民币(含申购费)。各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

(3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

3.2.1前端收费

(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额M(元)

A类基金份额申购费率

M<100万

0.32%

100万≤M<200万

0.20%

200万≤M<500万

0.12%

M≥500万

1000元/笔

(2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额M(元)

A类基金份额申购费率

M<100万

0.8%

100万≤M<200万

0.5%

200万≤M<500万

0.3%

M≥500万

1000元/笔

(3)申购金额含申购费。

(4)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(5)本基金C类基金份额不收取申购费用。

(6)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率在《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(7)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

3.3其他与申购相关的事项

关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明:

(责任编辑:admin)
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