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中国基金报多媒体数字报

时间:2018-01-31 16:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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中国基金报多媒体数字报

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中国基金报网络版郑重声明

经中国基金报社授权,FUND部落独家全权代理《中国基金报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国基金报所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与FUND部落联系(0755-83501651) 。

 

数据

2018-01-29 来源:FUND部落 作者:

 
 

中国基金报多媒体数字报

 
 
 

中国基金报-上海证券 开放式主动管理基金系列指数

中国股基指数

收报 6922.4396

较前周+145.7836

周涨跌幅+2.15%

较基准+0.37个百分点

中国混基指数

收报 7225.9951

较前周+121.9901

周涨跌幅+1.72%

较基准+0.73个百分点

中国债基指数

收报 2365.1513

较前周+4.6486点

周涨跌幅+0.20%

较基准-

上周各交易日收盘点位

中国债基指数

中国股基指数

中国混基指数

公募基金排行榜

中国年金指数及生命周期系列指数表现

银华文体娱乐A

鹏华文化传媒娱乐

嘉实文体娱乐A

广发资源优选

嘉实新消费

中欧电子信息产业

广发高端制造

汇添富移动互联

中银战略新兴产业

农银汇理信息传媒

工银瑞信创新动力

工银瑞信互联网加

嘉实物流产业A

嘉实企业变革

创金合信优价成长A

工银瑞信国家战略

易方达消费行业

嘉实环保低碳

博时工业4.0

富国高端制造行业

基金简称

主动股票基金

单位净值增长率(%)

7.79

7.59

6.91

4.64

4.45

4.43

4.14

4.05

3.91

3.88

3.87

3.77

3.70

3.65

3.63

3.59

3.58

3.57

3.54

3.50

泰信行业精选A

交银新生活力

中邮尊享一年定期

中邮战略新兴产业

华商新动力

中邮信息产业

华泰保兴吉年丰A

泰信鑫选A

国投瑞银核心企业

交银定期支付

东吴移动互联A

中欧价值智选回报A

博时文体娱乐主题

兴全精选

新华外延增长主题

博时新兴消费主题

工银瑞信信息产业

大成景润

交银主题优选

鹏华精选成长

基金简称

混合基金

单位净值增长率(%)

8.82

6.86

6.69

6.29

6.28

6.08

5.92

5.87

5.72

5.62

5.61

5.48

5.36

5.33

4.97

4.93

4.93

4.89

4.86

4.83

易方达标普生物科技

广发纳斯达克生物科技

嘉实原油

鹏华香港美国互联网

易方达原油A

南方原油

易方达恒生综合小型股

交银海外中国互联网

国泰大宗商品

南方金砖四国

易方达海外互联ETF

建信新兴市场优选

华宝海外中国成长

上投摩根中国世纪

招商标普金砖四国

信诚全球商品主题

嘉实全球房地产

工银瑞信香港中小盘

华夏移动互联

华宝标普美国品质

基金简称

海外基金

上周涨幅领先基金

单位净值增长率(%)

6.00

3.38

2.19

2.04

1.95

1.85

1.82

1.72

1.69

1.62

1.62

1.61

1.60

1.58

1.54

1.54

1.51

1.45

1.43

1.38

基金简称

债券基金

长信可转债A

华商可转债A

融通可转债A

天治可转债增强A

大成可转债

工银瑞信可转债

博时转债A

建信转债增强A

鹏华可转债

民生加银转债优选A

长盛可转债A

华夏可转债增强A

富安达增强收益A

华安可转债A

中银转债增强A

华宝可转债

创金合信聚利A

工银瑞信双债增强

申万菱信可转债

民生加银新收益A

单位净值增长率(%)

5.56

5.14

4.12

3.88

3.77

3.34

3.13

3.04

3.00

2.94

2.91

2.79

2.77

2.74

2.66

2.58

2.57

2.53

2.39

2.39

基金简称

申万菱信传媒行业

鹏华中证传媒

广发中证传媒ETF

工银瑞信中证传媒

华安创业板50ETF

天弘中证休闲娱乐A

南方创业板ETF

易方达创业板ETF

嘉实创业板ETF

工银瑞信创业板ETF

广发创业板ETF

天弘创业板A

南方创业板ETF联接A

鹏华创业板

融通创业板AB

华夏创业板ETF

富国中证娱乐主题

易方达创业板ETF联接A

国泰创业板

广发创业板ETF联接A

指数基金

单位净值增长率(%)

7.53

6.93

6.90

6.80

6.06

5.29

5.16

5.14

5.14

5.07

5.03

4.92

4.89

4.88

4.83

4.80

4.74

4.72

4.67

4.66

新基金上架

本周在售部分新基金

发行时间

管理人

托管人

天弘量化驱动A

万家消费成长

工银瑞信新蓝筹

博时丝路主题A

国泰央企改革

广发资源优选

新华策略精选

工银瑞信新金融

光大国企改革主题

中银战略新兴产业

招商财经大数据策略

工银瑞信国企改革

嘉实价值精选

信诚量化阿尔法

中银互联网+

汇添富中国高端制造

易方达消费行业

安信新常态沪港深精选

前海开源强势100强

银华沪港深增长

基金简称

今年以来涨幅领先基金

主动股票基金

单位净值增长率(%)

15.19

12.30

10.97

10.41

10.26

10.08

9.98

9.95

9.84

9.77

9.72

9.63

9.37

9.35

9.26

9.20

9.18

9.12

9.05

9.03

基金简称

混合基金

万家宏观择时多策略

光大中国制造2025

万家新利

万家瑞兴

万家精选

光大优势

光大事件驱动

长安产业精选A

华泰柏瑞价值精选30

华泰柏瑞多策略

金元顺安新经济主题

富安达消费主题

融通通乾研究精选

国联安添鑫A

融通转型三动力

东吴阿尔法

海富通沪港深

前海开源沪港深新机遇

中银金融地产

万家和谐增长

单位净值增长率(%)

21.22

19.59

18.22

18.04

17.95

17.92

15.82

14.48

14.10

13.87

13.51

13.40

13.11

12.96

12.65

12.55

12.52

12.01

11.72

11.65

基金简称

易方达恒生H股ETF

嘉实恒生中国企业

银华恒生H股

南方恒生国企精明A

交银海外中国互联网

南方金砖四国

易方达H股ETF联接

招商标普金砖四国

易方达标普生物科技

易方达海外互联ETF

上投摩根中国世纪

国富大中华精选

汇添富香港优势精选

交银全球自然资源

信诚金砖四国

大成恒生指数

嘉实海外中国股票

广发纳斯达克100ETF

南方香港优选

融通丰利四分法

海外基金

单位净值增长率(%)

11.27

10.89

10.69

10.60

10.55

10.49

10.43

9.27

8.75

8.12

7.99

7.73

7.55

7.45

7.42

6.77

6.71

6.63

6.60

6.52

基金简称

债券基金

长信可转债A

融通可转债A

华商可转债A

鹏华可转债

天治可转债增强A

工银瑞信可转债

创金合信聚利A

中银转债增强A

建信转债增强A

民生加银转债优选A

汇添富可转债A

长盛可转债A

工银瑞信双债增强

华夏可转债增强A

华安可转债A

大成可转债

民生加银新收益A

富安达增强收益A

博时转债A

申万菱信可转债

单位净值增长率(%)

13.65

10.21

8.79

8.41

7.97

7.71

7.60

7.38

7.26

7.20

7.14

6.97

6.69

6.69

6.19

6.13

5.90

5.89

5.89

5.55

基金简称

鹏华中证800地产

招商沪深300地产

国泰国证房地产

南方房地产ETF

南方房地产ETF联接A

南方中证银行ETF

南方中证证券公司ETF

华宝中证银行ETF

国泰中证证券公司ETF

工银瑞信深证红利ETF

华宝中证全指证券ETF

汇添富中证金融地产ETF

鹏华港股通中证香港

嘉实中证金融地产ETF

华安中证银行

南方中证银行ETF联接A

博时中证银行

易方达全指证券公司ETF

国投沪深300金融地产ETF

鹏华中证银行

指数基金

单位净值增长率(%)

19.93

19.75

18.97

16.40

15.17

13.45

13.07

13.06

12.97

12.96

12.88

12.64

12.61

12.60

12.58

12.55

12.55

12.52

12.51

12.50

交银施罗德品质升级混合型

富国中证10年期国债ETF

国投瑞银兴颐多策略混合型

国寿安保消费新蓝海混合型

海富通创业板综指增强型发起式

招商中国机遇股票型

南方恒生中国企业ETF联接基金

广发海外多元配置( QDII)

申万菱信量化驱动混合型

汇安成长优选灵活配置混合型

汇添富沪港深大盘价值混合型

万家潜力价值灵活配置混合型

银华智荟分红收益混合型发起式

中欧红利优享灵活配置混合型

海富通量化多因子混合型

工银瑞信新生代消费混合型

中航新起航混合型

嘉实润和量化6个月定开混合型

创金合信价值红利混合型

华泰柏瑞新金融地产混合型

东方阿尔法精选混合型发起式

银河鑫月享6个月定开混合型

华夏上证3-5年期信用债ETF

华夏上证3-5年期信用债ETF联接

中欧品质消费股票型发起式

嘉实核心优势股票型发起式

南方希元可转债债券型

1-8至2-2

1-8至3-9

1-10至2-2

1-11至2-7

1-12至4-11

1-12至2-9

1-12至2-9

1-15至2-9

1-15至2-9

1-15至2-9

1-15至2-8

1-15至2-9

1-15至2-7

1-17至4-16

1-17至4-16

1-18至2-14

1-18至3-30

1-18至2-6

1-19至2-14

1-23至3-2

1-23至2-5

1-23至3-30

1-24至4-24

1-24至4-24

1-25至2-7

1-29至2-2

2-1至3-9

交银施罗德基金

富国基金

国投瑞银基金

国寿安保基金

海富通基金

招商基金

南方基金

广发基金

申万菱信基金

汇安基金

汇添富基金

万家基金

银华基金

中欧基金

海富通基金

工银瑞信基金

中航基金

嘉实基金

创金合信基金

华泰柏瑞基金

东方阿尔法基金

银河基金

华夏基金

华夏基金

中欧基金

嘉实基金

南方基金

农业银行

工商银行

工商银行

建设银行

工商银行

中国银行

工商银行

中国银行

农业银行

工商银行

工商银行

农业银行

农业银行

招商银行

工商银行

农业银行

兴业银行

建设银行

招商银行

建设银行

招商银行

民生银行

建设银行

建设银行

工商银行

中国银行

农业银行

债券型基金三年期和五年期收益30强

注:QDII基金数据截至1月25日,其他基金数据截至1月26日。

近三年单位净

值增长率(%)

近五年单位净

值增长率(%)

三年期收益30强债基

五年期收益30强债基

基金简称

新华行业轮换配置A

益民服务领先

东方红睿元三年定期

国泰估值优势

东方红睿丰

国泰新经济

东方红睿阳

万家精选

嘉实优化红利

民生加银城镇化

东方红产业升级

兴全轻资产

圆信永丰双红利A

南方新优享

汇添富蓝筹稳健

汇添富成长焦点

易方达消费行业

汇添富消费行业

安信价值精选

国泰中小盘成长

银华中小盘精选

兴全合润分级

银华富裕主题

国泰金龙行业精选

交银趋势优先

主动偏股基金三年期收益50强

单位净值增长率(%)

168.60

157.06

156.12

153.99

152.46

147.49

144.80

143.74

143.35

139.39

136.75

134.06

131.18

130.86

130.81

130.02

129.49

128.20

121.13

120.14

119.91

118.36

118.03

117.15

109.85

华润元大安鑫

国泰成长优选

南方新兴消费增长

交银新成长

交银定期支付双息平衡

交银先进制造

景顺长城鼎益

申万菱信量化小盘

易方达中小盘

兴全有机增长

富安达策略精选

华安科技动力

汇丰晋信双核策略A

民生加银策略精选

富国低碳环保

交银优势行业

诺德成长优势

国金国鑫灵活配置

汇添富价值精选A

新华泛资源优势

汇丰晋信大盘A

景顺长城新兴成长

华安策略优选

农银汇理区间收益

嘉实新兴产业

基金简称

单位净值增长率(%)

109.49

108.91

107.97

107.56

107.46

103.54

102.91

102.40

101.63

101.53

100.25

99.31

98.31

98.22

97.85

97.36

97.22

97.11

96.55

96.06

94.59

94.04

93.80

93.77

93.01

基金简称

兴全轻资产

兴全合润分级

华安科技动力

银华中小盘精选

国泰中小盘成长

国泰成长优选

银河主题策略

华安逆向策略

汇添富民营活力A

农银汇理行业轮动

汇丰晋信大盘A

长信量化先锋A

交银先进制造

兴全有机增长

申万菱信量化小盘

中欧盛世成长A

汇添富成长焦点

富国天合稳健优选

交银优势行业

汇添富蓝筹稳健

长盛电子信息产业A

诺德成长优势

诺安中小盘精选

汇添富价值精选A

国金国鑫灵活配置

主动偏股基金五年期收益50强

单位净值增长率(%)

370.83

299.96

296.66

296.60

290.56

290.22

288.72

279.55

266.37

252.70

244.32

244.22

243.48

242.79

240.96

237.61

235.39

230.38

229.95

226.89

226.86

222.78

221.50

219.95

219.72

嘉实优化红利

万家精选

信诚优胜精选

大成内需增长A

富国低碳环保

中邮战略新兴产业

中海消费主题精选

银河蓝筹精选

易方达消费行业

华泰柏瑞价值增长

景顺长城鼎益

诺德周期策略

银华富裕主题

新华泛资源优势

银河行业优选

大成策略回报

景顺长城核心竞争力A

易方达中小盘

中欧价值发现A

光大优势

华安策略优选

华安动态灵活配置

信诚新机遇

交银趋势优先

易方达科翔

基金简称

单位净值增长率(%)

218.19

217.16

216.08

215.69

215.11

209.06

207.54

207.04

207.00

206.13

201.97

201.45

200.96

199.59

199.36

198.70

197.59

195.88

194.28

193.83

193.46

192.86

192.70

192.58

192.05

易方达安心回报A

易方达裕丰回报

华商双债丰利A

天治稳健双盈

新华惠鑫

长信可转债A

信诚季季定期支付

易方达稳健收益A

华夏安康信用优选A

景顺长城景颐双利A

易方达增强回报A

中银稳健添利

嘉实稳固收益

泰达宏利集利A

中加纯债一年A

大摩多元收益A

海富通纯债A

信诚优质纯债A

银河岁岁回报A

鹏华丰信分级

博时双月薪

建信收益增强A

信诚三得益债券A

新华增盈回报

长城久盈纯债

招商安瑞进取

华商稳定增利A

景顺长城优信增利A

广发聚利

大摩强收益债券

34.23

33.61

32.83

29.57

28.93

27.82

26.98

26.45

26.09

25.67

25.67

24.92

24.77

24.41

24.25

23.99

23.97

23.87

23.66

23.44

23.40

23.20

22.85

22.70

22.42

22.19

21.95

21.91

21.86

21.82

易方达安心回报A

长信可转债A

建信转债增强A

博时信用债券A

易方达岁丰添利

招商安瑞进取

中银转债增强A

工银瑞信添颐A

富国可转债

华富收益增强A

天治稳健双盈

民生加银增强收益A

易方达稳健收益A

华富强化回报

国投瑞银优化增强AB

泰达宏利集利A

建信双息红利A

华商稳定增利A

易方达增强回报A

大摩多元收益A

华安强化收益A

汇添富多元收益A

兴全磐稳增利债券

汇添富可转债A

建信收益增强A

华安安心收益A

富国优化增强A

民生加银信用双利A

信诚增强收益

银河强化收益

153.46

140.75

129.73

110.58

79.37

79.32

74.98

74.22

72.37

69.28

69.13

67.47

66.09

65.69

65.06

62.96

62.85

61.82

61.01

60.27

60.27

59.01

58.77

58.09

56.43

56.25

56.19

54.52

53.41

53.05

玩转分级基金

ETF资金流动风向标

母基金

代码

母基金名称

子基金

代码

子基金名称

份额

折溢价(%)

整体

折溢价(%)

A隐含收益率/B净值杠杆(倍)

上周价格

涨跌(%)

上周成交

(亿元)

最新份额 (亿份)

份额变化 (亿份)

ETF简称

上周基金份额(亿份)

周份额

变化(亿份)

上周资金

流入(亿元)

成交额

(亿元)

周价格涨幅

(%)

161720

161022

160631

161812

163113

164402

161027

160221

160219

161024

招商中证证券公司

富国创业板指数分级

鹏华中证银行

银华深证100

申万菱信中证申万证券

前海开源中航军工

富国证券分级

国泰有色金属行业

国泰国证医药卫生

富国中证军工

上周(1月22日至1月26日):大盘反弹强劲,多数分级B价格大涨。

150200

150201

150152

150153

150227

150228

150018

150019

150171

150172

150221

150222

150223

150224

150196

150197

150130

150131

150181

150182

券商A

券商B

创业板A

创业板B

银行A

银行B

银华稳进

银华锐进

证券A

证券B

中航军A

中航军B

证券A级

证券B级

有色A

有色B

医药A

医药B

军工A

军工B

-10.85

25.29

-10.87

22.87

-13.95

11.85

-12.26

8.98

-13.49

12.45

-0.80

3.42

-1.39

1.85

-8.43

7.39

-1.75

1.34

-13.53

20.22

-0.07

0.78

-0.33

-0.35

-0.08

0.30

0.20

0.55

-0.48

-0.49

5.051%

3.354

5.612%

2.896

5.239%

1.894

5.131%

1.783

5.234%

1.935

6.552%

3.863

6.085%

2.033

6.008%

1.762

5.599%

2.433

5.208%

2.588

-2.40

8.96

-2.40

13.84

-1.81

5.86

-1.57

4.73

-1.64

4.95

-0.60

14.15

-1.59

6.66

-2.65

5.20

-1.00

4.26

-1.70

4.82

2.46

16.03

3.23

12.77

0.91

5.80

0.53

3.46

1.06

3.42

1.52

3.38

0.29

2.56

0.29

1.70

0.14

1.60

0.58

1.52

本版数据整理:朱景锋

54.43

54.43

34.72

34.72

17.41

17.41

11.91

11.91

14.21

14.21

29.98

29.98

12.72

12.72

2.57

2.57

14.81

14.81

18.96

18.96

-0.39

-0.39

4.01

4.01

-0.54

-0.54

-0.26

-0.26

-0.81

-0.81

0.36

0.36

-0.15

-0.15

0.24

0.24

-0.11

-0.11

0.03

0.03

易方达恒生H股

华夏上证50

华安黄金

易方达创业板

华泰柏瑞沪深300

华夏恒生

南方中证500

国泰中证全指证券公司

国泰黄金

华安创业板50

嘉实沪深300

博时黄金

易方达深证100

广发创业板

华安上证180

平安大华沪深300

华宝中证银行

广发中证传媒

易方达中证海外互联

华夏沪深300

华宝中证全指证券

工银瑞信创业板

国泰中证军工

华泰柏瑞红利

工银瑞信深证红利

57.47

126.64

16.31

36.45

50.74

15.82

29.40

6.99

0.94

4.73

39.93

3.34

7.64

3.49

56.83

13.70

2.36

2.48

8.52

42.49

2.88

0.99

5.01

4.63

4.78

4.96

2.15

0.20

4.16

1.41

1.74

1.28

0.43

-0.02

1.39

-0.23

0.92

0.10

0.54

0.11

0.00

0.26

-0.27

0.32

-0.15

0.13

-1.53

0.19

0.10

-0.02

6.98

6.79

0.55

7.07

6.16

2.96

8.57

0.46

-0.05

0.95

-1.07

2.54

0.54

0.55

0.41

0.00

0.30

-0.28

0.52

-0.71

0.13

-1.55

0.16

0.33

-0.03

133.88

114.70

65.08

36.51

31.16

30.99

19.08

4.79

4.53

4.51

4.16

3.98

3.72

2.23

2.21

1.91

1.80

1.78

1.68

1.58

1.49

1.42

1.40

1.16

1.13

5.19

1.86

0.58

5.52

2.22

2.21

2.12

1.60

0.51

6.93

2.25

0.62

2.46

5.65

2.08

0.00

1.77

6.79

3.27

2.44

1.90

5.38

2.22

3.18

3.05

本版导读:   数据   2018-01-29  

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